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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
BZ Autres créances | 242 612.00 | | 242 612.00 | 242 612.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | -220 345.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 135 652.00 | -95 345.00 | | 135 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 910.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 377 907.00 | | 43 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 066.00 | 562 365.00 | | 168 066.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 192 907.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 903.00 | 1 134 092.00 | | 242 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 556.00 | 1 038 746.00 | | 388 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 903.00 | 1 134 092.00 | | 242 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | 910.00 | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 985.00 | | 1 347 985.00 | 1 347 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 985.00 | | 1 347 985.00 | 1 347 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 314.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 000.00 | 1 859 773.00 | | 1 448 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 348.00 | 2 080 119.00 | | 1 437 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 652.00 | -220 345.00 | | 10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 472.00 | | 9 725.00 | 32 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 929.00 | 34 268.00 | | 7 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 34 268.00 | | 7 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | | 9 725.00 | 32 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 2 763.00 | 14 879.00 | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 2 763.00 | 14 879.00 | 12 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UX Autres créances clients | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 216 428.00 | 216 428.00 | | 216 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 441.00 | 388 441.00 | | 388 441.00 |
VW T.V.A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
ST Autres comptes | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |