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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 9 956.00 | 36 289.00 | 46 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 246.00 | 9 956.00 | 36 289.00 | 46 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 288.00 | | 513 288.00 | 513 288.00 |
BZ Autres créances | 684 395.00 | | 684 395.00 | 684 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 146.00 | | 1 198 146.00 | 1 198 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 392.00 | 9 956.00 | 1 234 436.00 | 1 244 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 234.00 | -119 846.00 | | -991 234.00 |
DL TOTAL (I) | -866 234.00 | 5 153.00 | | -866 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 695.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 037.00 | 356 989.00 | | 422 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 519.00 | 379 102.00 | | 1 264 519.00 |
EA Autres dettes | 398 036.00 | 425 266.00 | | 398 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 670.00 | 1 163 054.00 | | 2 085 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 436.00 | 1 183 207.00 | | 1 234 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 670.00 | 1 163 054.00 | | 2 085 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 1 695.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 460.00 | | 2 026 460.00 | 2 026 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 460.00 | | 2 026 460.00 | 2 026 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 244.00 | 2 024 234.00 | | 2 043 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 478.00 | 2 144 080.00 | | 3 034 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 234.00 | -119 846.00 | | -991 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 5 064.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 5 064.00 | | 4 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | | 829.00 | 15 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 977.00 | 789 977.00 | | 789 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 036.00 | 398 036.00 | | 398 036.00 |
UX Autres créances clients | 513 288.00 | 513 288.00 | | 513 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VB T. V. A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VC Groupe et associés | 558 378.00 | 558 378.00 | | 558 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 110.00 | 1 198 110.00 | | 1 198 110.00 |
VW T.V.A. | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 670.00 | 2 085 670.00 | | 2 085 670.00 |