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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 1 110 170.00 | | 1 110 170.00 | 1 110 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 100.00 | | 1 116 100.00 | 1 116 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 100.00 | | 1 116 100.00 | 1 116 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 371.00 | -991 234.00 | | 984 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 371.00 | -866 234.00 | | 1 109 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 076.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 422 037.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 1 264 519.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 398 036.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728.00 | 2 085 670.00 | | 6 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 100.00 | 1 234 436.00 | | 1 116 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 728.00 | 2 085 670.00 | | 6 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 1 076.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 402.00 | | 1 354 402.00 | 1 354 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 402.00 | | 1 354 402.00 | 1 354 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | -144 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 247.00 | 14 639.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 981.00 | 2 043 244.00 | | 1 412 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 609.00 | 3 034 478.00 | | 428 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 371.00 | -991 234.00 | | 984 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 246.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 2 511.00 | 12 468.00 | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 2 511.00 | 12 468.00 | 9 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 047.00 | 1 099 047.00 | | 1 099 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 100.00 | 1 116 100.00 | | 1 116 100.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
ST Autres comptes | 360 664.00 | | | 360 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 916.00 | | | 512 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |