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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 281 250.00 | 93 750.00 | 375 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 829.00 | 281 250.00 | 100 579.00 | 381 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
BZ Autres créances | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 496.00 | | 346 496.00 | 346 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 325.00 | 281 250.00 | 447 075.00 | 728 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 655.00 | -79 607.00 | | -316 655.00 |
DL TOTAL (I) | -191 655.00 | 45 392.00 | | -191 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 18.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 436.00 | 166 552.00 | | 414 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 98 629.00 | | 83 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 230.00 | 237 348.00 | | 121 230.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 169 457.00 | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 731.00 | 672 007.00 | | 638 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 075.00 | 717 399.00 | | 447 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 731.00 | 672 007.00 | | 638 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 18.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 461.00 | | 690 461.00 | 690 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 461.00 | | 690 461.00 | 690 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 090.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 044.00 | 670 799.00 | | 716 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 700.00 | 750 406.00 | | 1 032 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 655.00 | -79 607.00 | | -316 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 217.00 | | 612.00 | 381 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 281 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 003.00 | 281 250.00 | 16 003.00 | 16 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 003.00 | 281 250.00 | 16 003.00 | 16 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 250.00 | 16 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VC Groupe et associés | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 414 436.00 | 414 436.00 | | 414 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 731.00 | 638 731.00 | | 638 731.00 |