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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 281 250.00 | 93 750.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 120.00 | 1 467.00 | 1 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 417.00 | 281 370.00 | 102 047.00 | 383 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
BZ Autres créances | 540 169.00 | | 540 169.00 | 540 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 105.00 | | 796 105.00 | 796 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 522.00 | 281 370.00 | 898 152.00 | 1 179 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 072.00 | -316 655.00 | | 66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 191 072.00 | -191 655.00 | | 191 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649.00 | 265.00 | | 10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 284.00 | 414 436.00 | | 318 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 83 039.00 | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 366.00 | 121 230.00 | | 207 366.00 |
EA Autres dettes | 150 760.00 | 19 759.00 | | 150 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 079.00 | 638 731.00 | | 707 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 152.00 | 447 075.00 | | 898 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 079.00 | 638 731.00 | | 707 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 649.00 | 265.00 | | 10 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 391.00 | | 1 256 391.00 | 1 256 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 391.00 | | 1 256 391.00 | 1 256 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 840.00 | 9 217.00 | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 482.00 | 716 044.00 | | 1 271 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 409.00 | 1 032 700.00 | | 1 205 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 072.00 | -316 655.00 | | 66 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 829.00 | | 1 588.00 | 381 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 1 588.00 | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 250 901.00 | 250 901.00 | | 250 901.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 521 347.00 | 521 347.00 | | 521 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 318 284.00 | 318 284.00 | | 318 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 322.00 | 802 322.00 | | 802 322.00 |
VW T.V.A. | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 079.00 | 707 079.00 | | 707 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
ST Autres comptes | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 618.00 | | | 154 618.00 |