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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 341.00 | | 517 341.00 | 517 341.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 101.00 | | 2 118 101.00 | 2 118 101.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 303.00 | | 2 121 303.00 | 2 121 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117 341.00 | | | 2 117 341.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | 12 200.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 33 610.00 | 22 200.00 | | 33 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 325.00 | 2 013 524.00 | | 2 070 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 12 678.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 087 692.00 | 2 030 987.00 | | 2 087 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 303.00 | 2 053 187.00 | | 2 121 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 692.00 | 17 463.00 | | 2 087 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 4 785.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 264.00 | 68 226.00 | | 49 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 854.00 | 56 026.00 | | 37 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410.00 | 12 200.00 | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 726.00 | | 66 376.00 | 2 051 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 726.00 | | 66 376.00 | 2 051 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 341.00 | 517 341.00 | | 517 341.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 325.00 | 2 070 325.00 | | 2 070 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 541.00 | 518 541.00 | 1 600 000.00 | 2 118 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 692.00 | 2 087 692.00 | | 2 087 692.00 |