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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 550.00 | | 974 550.00 | 974 550.00 |
BF Prêts | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 310.00 | | 2 838 310.00 | 2 838 310.00 |
BZ Autres créances | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
CF Disponibilités | 493 783.00 | | 493 783.00 | 493 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 693.00 | | 628 693.00 | 628 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 003.00 | | 3 467 003.00 | 3 467 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 974 550.00 | |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 610.00 | 11 200.00 | | 22 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | 11 410.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 41 820.00 | 33 610.00 | | 41 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 398.00 | 2 070 325.00 | | 3 401 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 17 367.00 | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 184.00 | 2 087 692.00 | | 3 425 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 003.00 | 2 121 303.00 | | 3 467 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 184.00 | 2 087 692.00 | | 3 425 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 3 162.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 49 264.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 790.00 | 37 854.00 | | 39 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | 11 410.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 101.00 | | 756 432.00 | 2 118 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 223.00 | 2 838 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 223.00 | 2 838 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 101.00 | | 756 432.00 | 2 118 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 550.00 | 974 550.00 | | 974 550.00 |
UP Prêts | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
VB T. V. A. | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 398.00 | 3 311 398.00 | | 3 311 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 460.00 | 1 109 460.00 | 1 863 000.00 | 2 972 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 184.00 | 3 425 184.00 | | 3 425 184.00 |