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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 22 936.00 | 35 077.00 | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 981.00 | 11 988.00 | 43 993.00 | 55 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 534.00 | 34 924.00 | 169 610.00 | 204 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 886.00 | | 182 886.00 | 182 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 420.00 | 34 924.00 | 352 496.00 | 387 420.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 15 926.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | 20 926.00 | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 942.00 | 186 362.00 | | 157 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 13 092.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 43 227.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 825.00 | 20 591.00 | | 69 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 384.00 | 263 272.00 | | 271 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 496.00 | 284 198.00 | | 352 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 19 105.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 19 105.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 942.00 | 29 324.00 | 120 791.00 | 157 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302.00 | 8 302.00 | 3 000.00 | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 384.00 | 142 766.00 | 120 791.00 | 271 384.00 |