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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 585.00 | 37 124.00 | 33 460.00 | 70 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 747.00 | 18 922.00 | 42 825.00 | 61 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 134.00 | 56 046.00 | 167 087.00 | 223 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CF Disponibilités | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 245.00 | 56 046.00 | 313 198.00 | 369 245.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 613.00 | 15 426.00 | | 75 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | 60 187.00 | | 21 806.00 |
DL TOTAL (I) | 102 918.00 | 81 113.00 | | 102 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 945.00 | 157 942.00 | | 128 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 1 107.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 42 510.00 | | 57 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 69 825.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 280.00 | 271 384.00 | | 210 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 198.00 | 352 496.00 | | 313 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 924.00 | 21 123.00 | | 34 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | 21 123.00 | | 34 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 945.00 | 29 655.00 | 91 463.00 | 128 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 32 094.00 | 3 262.00 | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 110 990.00 | 91 463.00 | 210 280.00 |