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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 184.00 | 1 416.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 967.00 | 15 440.00 | 23 527.00 | 38 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 067.00 | 17 624.00 | 26 443.00 | 44 067.00 |
060 Stock marchandises | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
110 Total général Actif | 126 485.00 | 17 624.00 | 108 861.00 | 126 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 203.00 | 159 914.00 | | 297 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331.00 | 3 106.00 | | 331.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 537.00 | 163 022.00 | | 297 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 555.00 | 149 462.00 | | 206 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 358.00 | -49 194.00 | | 5 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 599.00 | 1 532.00 | | 4 599.00 |
242 Autres charges externes. | 42 635.00 | 51 646.00 | | 42 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 293.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
252 Charges sociales | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 7 682.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 692.00 | 161 427.00 | | 316 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 155.00 | 1 595.00 | | -19 155.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 617.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 091.00 | 831.00 | | -20 091.00 |