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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 384.00 | 216.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 967.00 | 24 179.00 | 14 788.00 | 38 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 067.00 | 27 563.00 | 16 504.00 | 44 067.00 |
060 Stock marchandises | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
084 Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
110 Total général Actif | 126 602.00 | 27 563.00 | 99 040.00 | 126 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 840.00 | 297 203.00 | | 354 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | 331.00 | | 314.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 172.00 | 297 537.00 | | 355 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 126.00 | 206 555.00 | | 242 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | 5 358.00 | | -855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 272.00 | 4 599.00 | | 4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 47 135.00 | 42 635.00 | | 47 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 661.00 | | | -14 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 847.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 539.00 | 33 370.00 | | 35 539.00 |
252 Charges sociales | 14 517.00 | 13 297.00 | | 14 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 939.00 | 9 942.00 | | 9 939.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 88.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 189.00 | 316 692.00 | | 355 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17.00 | -19 155.00 | | -17.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 936.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -961.00 | -20 091.00 | | -961.00 |