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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 311.00 | 62 376.00 | 60 935.00 | 123 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 046.00 | 7 550.00 | 46 495.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 018.00 | 69 927.00 | 552 091.00 | 622 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CF Disponibilités | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 282.00 | | 350 282.00 | 350 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 300.00 | 69 927.00 | 902 373.00 | 972 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 558.00 | | | 501 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 677.00 | | | 836 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 373.00 | | | 902 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 324.00 | | | 441 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 456.00 | | 41 562.00 | 580 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 100.00 | | | 444 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 796.00 | | 41 562.00 | 135 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 41 736.00 | | 28 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 41 736.00 | | 28 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 241 309.00 | 241 309.00 | | 241 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 293.00 | 105 940.00 | 290 224.00 | 501 293.00 |
VI Groupe et associés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 128.00 | 241 568.00 | 560.00 | 242 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 678.00 | 441 325.00 | 290 224.00 | 836 678.00 |