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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 511.00 | 97 971.00 | 23 540.00 | 121 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 218.00 | 22 681.00 | 118 537.00 | 141 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 420.00 | 120 652.00 | 586 768.00 | 707 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BZ Autres créances | 236 736.00 | | 236 736.00 | 236 736.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 411.00 | | 440 411.00 | 440 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 832.00 | 120 652.00 | 1 027 180.00 | 1 147 832.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 957.00 | | | 458 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 816.00 | | | 332 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 223.00 | | | 883 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 180.00 | | | 1 027 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 481.00 | | | 467 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 018.00 | | 88 702.00 | 622 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 707 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 262 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 100.00 | | | 444 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 358.00 | | 88 672.00 | 177 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 31.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 927.00 | 54 025.00 | 3 300.00 | 69 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | 54 025.00 | 3 300.00 | 69 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 817.00 | 332 817.00 | | 332 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 496.00 | 94 210.00 | 333 822.00 | 458 496.00 |
VI Groupe et associés | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 942.00 | 237 382.00 | 560.00 | 237 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 224.00 | 467 481.00 | 385 279.00 | 883 224.00 |