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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 2 878.00 | 3 398.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662.00 | 2 878.00 | 7 784.00 | 10 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 780.00 | | 364 780.00 | 364 780.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 223.00 | | 581 223.00 | 581 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 884.00 | 2 878.00 | 589 007.00 | 591 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 9 939.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 113 895.00 | 109 939.00 | | 113 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 315.00 | 41 343.00 | | 111 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 53 189.00 | | 42 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 485.00 | 158 929.00 | | 315 485.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 112.00 | 253 461.00 | | 475 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 007.00 | 363 400.00 | | 589 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263.00 | | 1 399.00 | 9 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | 1 399.00 | 4 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 1 759.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 759.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 364 780.00 | 364 780.00 | | 364 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 195.00 | 380 809.00 | 4 386.00 | 385 195.00 |
VW T.V.A. | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 112.00 | 475 112.00 | | 475 112.00 |