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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 5 360.00 | 4 783.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 529.00 | 5 360.00 | 9 169.00 | 14 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 986.00 | | 471 986.00 | 471 986.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 300 227.00 | | 300 227.00 | 300 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 064.00 | | 794 064.00 | 794 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 593.00 | 5 360.00 | 803 233.00 | 808 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 939.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 359.00 | 3 956.00 | | 126 359.00 |
DL TOTAL (I) | 240 253.00 | 113 895.00 | | 240 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 295.00 | 111 315.00 | | 95 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 42 210.00 | | 61 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 322.00 | 315 485.00 | | 398 322.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 6 102.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 979.00 | 475 112.00 | | 562 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 233.00 | 589 007.00 | | 803 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 822.00 | | 2 653 822.00 | 2 653 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 822.00 | | 2 653 822.00 | 2 653 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | 698.00 | | 39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 063.00 | 2 050 219.00 | | 2 668 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 704.00 | 2 046 263.00 | | 2 541 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 359.00 | 3 956.00 | | 126 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662.00 | | 3 867.00 | 10 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 3 867.00 | 6 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 2 483.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 483.00 | | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 471 986.00 | 471 986.00 | | 471 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 300.00 | 492 914.00 | 4 386.00 | 497 300.00 |
VW T.V.A. | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 979.00 | 562 979.00 | | 562 979.00 |