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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 601 354.00 | | 59 601 354.00 | 59 601 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 707.00 | 60 031.00 | 9 675.00 | 69 707.00 |
AH Fonds commercial | 56 161 261.00 | | 56 161 261.00 | 56 161 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 943.00 | 33 424.00 | 135 519.00 | 168 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 592.00 | | 458 592.00 | 458 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 873 073.00 | 93 455.00 | 61 779 617.00 | 61 873 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 634.00 | | 1 477 634.00 | 1 477 634.00 |
BZ Autres créances | 1 694 363.00 | | 1 694 363.00 | 1 694 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 294.00 | | 510 294.00 | 510 294.00 |
CF Disponibilités | 255 769.00 | | 255 769.00 | 255 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 065.00 | | 3 493 065.00 | 3 493 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 266 924.00 | 93 455.00 | 66 173 468.00 | 66 266 924.00 |
CU Autres participations | 5 413 399.00 | | 5 413 399.00 | 5 413 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900 785.00 | | 900 785.00 | 900 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 704 990.00 | 349 922.00 | 355 068.00 | 704 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 099.00 | | | 36 500 099.00 |
DG Autres réserves | -12 582.00 | 3.00 | | -12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
DK Provisions réglementées | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DL TOTAL (I) | 36 901 338.00 | | | 36 901 338.00 |
DP Provisions pour risques | 36 684.00 | 20 777.00 | | 36 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 684.00 | 20 777.00 | | 36 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 091 561.00 | | | 2 091 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 230 026.00 | | | 26 230 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 061.00 | 58 229.00 | | 56 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 176.00 | | | 487 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 624.00 | | | 345 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 251.00 | 74 554.00 | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 564.00 | 94 691.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 272 130.00 | | | 29 272 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 173 468.00 | | | 66 173 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 823 558.00 | -15 668.00 | | 823 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 447 490.00 | |
FG Production vendue services | 1 421 476.00 | | 1 421 476.00 | 1 421 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 476.00 | | 1 421 476.00 | 1 421 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 122.00 | |
FQ Autres produits | | | -446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 405.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 092.00 | 321.00 | | 13 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 341.00 | 7 469.00 | | 32 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 746.00 | | | -31 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829 744.00 | | | -829 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 719.00 | | | 5 367 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 813.00 | | | 5 043 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 200 590.00 | -186 207.00 | | 200 590.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 823 558.00 | -15 668.00 | | 823 558.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 823 558.00 | -15 668.00 | | 823 558.00 |