| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 58 886 732.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 432.00 | 77 269.00 | 143 163.00 | 220 432.00 |
AH Fonds commercial | 56 161 261.00 | | 56 161 261.00 | 56 161 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 279 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 528 991.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 445 396.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 724 167.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 913 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 167 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 696 969.00 | |
CU Autres participations | 5 413 399.00 | 788 000.00 | 4 625 399.00 | 5 413 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720 628.00 | | 720 628.00 | 720 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 099.00 | 36 500 099.00 | | 36 500 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DG Autres réserves | 810 978.00 | -12 582.00 | | 810 978.00 |
DH Report à nouveau | 307 711.00 | | | 307 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
DK Provisions réglementées | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DL TOTAL (I) | 40 019 157.00 | 37 311 075.00 | | 40 019 157.00 |
DP Provisions pour risques | 41 733.00 | 36 684.00 | | 41 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 733.00 | 36 684.00 | | 41 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 243 561.00 | | | 2 243 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 230 026.00 | | | 26 230 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 589 666.00 | 28 361 821.00 | | 28 589 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 994.00 | 4 360 414.00 | | 6 729 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 663.00 | | | 1 299 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
EA Autres dettes | 4 316 419.00 | 3 156 886.00 | | 4 316 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 636 079.00 | 35 879 121.00 | | 39 636 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 696 969.00 | 73 226 879.00 | | 79 696 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 083.00 | | | 2 204 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 708 080.00 | 823 558.00 | | 2 708 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 979 131.00 | |
FG Production vendue services | 2 331 821.00 | | 2 331 821.00 | 2 331 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 979 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 566 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 487 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 662.00 | |
GE Autres charges | | | 56 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 448 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 665.00 | 5 201.00 | | 53 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 665.00 | 5 201.00 | | 53 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 665.00 | -5 201.00 | | -53 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 195.00 | 567 945.00 | | 1 458 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 481.00 | | | 5 511 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 929.00 | | | 5 016 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 700 956.00 | 823 558.00 | | 2 700 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 700 956.00 | 823 558.00 | | 2 700 956.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 708 080.00 | 823 558.00 | | 2 708 080.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 873 073.00 | | 771 516.00 | 61 873 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 125.00 | 58 390.00 | 62 443 075.00 | 143 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 125.00 | | 56 880 926.00 | 143 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 390.00 | 110 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259 534.00 | | 764 516.00 | 56 259 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444 595.00 | | 7 000.00 | 5 444 595.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 455.00 | 37 848.00 | 13 662.00 | 93 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 031.00 | 17 237.00 | | 60 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | 20 611.00 | 13 662.00 | 33 424.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 333.00 | 33 916.00 | | 77 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 333.00 | 821 916.00 | | 77 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 788 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 916.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 243 561.00 | | 2 243 561.00 | 2 243 561.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 230 026.00 | | 26 230 026.00 | 26 230 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 334.00 | 583 334.00 | | 583 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673 797.00 | 673 797.00 | | 673 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 393.00 | 2 863 393.00 | | 2 863 393.00 |
VB T. V. A. | 601 146.00 | 601 146.00 | | 601 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 264.00 | 1 701 264.00 | | 1 701 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 18 424.00 | 839.00 | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 561.00 | | | 343 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 501.00 | 5 363 501.00 | 21 000.00 | 5 384 501.00 |
VW T.V.A. | 495 292.00 | 495 292.00 | | 495 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 678 510.00 | 2 204 083.00 | 28 474 427.00 | 30 678 510.00 |