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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 598.00 | | 1 467 598.00 | 1 467 598.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 671.00 | | 2 021 671.00 | 2 021 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 396 714.00 | | 396 714.00 | 396 714.00 |
CF Disponibilités | 1 056 483.00 | | 1 056 483.00 | 1 056 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 866.00 | | 4 947 866.00 | 4 947 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 866.00 | | 4 947 866.00 | 4 947 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -725.00 | | | -725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 140.00 | -725.00 | | -12 140.00 |
DL TOTAL (I) | -11 865.00 | 275.00 | | -11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 531.00 | 2 000.00 | | 2 176 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 407.00 | 15 548.00 | | 754 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 600.00 | | | 1 969 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 731.00 | 17 548.00 | | 4 959 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 866.00 | 17 823.00 | | 4 947 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 731.00 | 17 548.00 | | 4 959 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 009 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 442.00 | 12 231.00 | | 2 009 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 581.00 | 12 956.00 | | 2 021 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 140.00 | -725.00 | | -12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 407.00 | 754 407.00 | | 754 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969 600.00 | 1 969 600.00 | | 1 969 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 531.00 | 2 176 531.00 | | 2 176 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 114.00 | 402 114.00 | | 402 114.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 731.00 | 4 959 731.00 | | 4 959 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 498.00 | 725.00 | | 376 498.00 |
ST Autres comptes | 46 166.00 | 796.00 | | 46 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414 765.00 | 11 435.00 | | 1 414 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 920.00 | | | 393 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 679.00 | 2 446.00 | | 397 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 430.00 | 12 956.00 | | 1 837 430.00 |