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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 247 954.00 | | 3 247 954.00 | 3 247 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 815.00 | | 697 815.00 | 697 815.00 |
BZ Autres créances | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
CF Disponibilités | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 281.00 | | 4 510 281.00 | 4 510 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 281.00 | | 4 510 281.00 | 4 510 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 865.00 | -725.00 | | -12 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 728.00 | -12 140.00 | | 496 728.00 |
DL TOTAL (I) | 484 864.00 | -11 865.00 | | 484 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 604.00 | | | 700 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 416.00 | 2 176 531.00 | | 1 474 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 958.00 | 754 407.00 | | 966 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 078.00 | 56 636.00 | | 121 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 361.00 | 1 969 600.00 | | 762 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 418.00 | 4 959 731.00 | | 4 025 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 281.00 | 4 947 866.00 | | 4 510 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 418.00 | 4 959 731.00 | | 4 025 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 559 464.00 | | 4 559 464.00 | 4 559 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 464.00 | | 4 559 464.00 | 4 559 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 753.00 | 2 009 442.00 | | 5 785 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 024.00 | 2 021 581.00 | | 5 289 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 728.00 | -12 140.00 | | 496 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 958.00 | 966 958.00 | | 966 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 361.00 | 762 361.00 | | 762 361.00 |
UX Autres créances clients | 697 815.00 | 697 815.00 | | 697 815.00 |
VB T. V. A. | 258 066.00 | 258 066.00 | | 258 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 604.00 | 700 604.00 | | 700 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 416.00 | 1 474 416.00 | | 1 474 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 626.00 | 957 626.00 | | 957 626.00 |
VW T.V.A. | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 418.00 | 4 025 418.00 | | 4 025 418.00 |