| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600 000.00 | 7 544.00 | 9 592 456.00 | 9 600 000.00 |
BF Prêts | 17 672 727.00 | | 17 672 727.00 | 17 672 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 272 727.00 | 7 544.00 | 27 265 184.00 | 27 272 727.00 |
CF Disponibilités | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 495 036.00 | 7 544.00 | 27 487 493.00 | 27 495 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 750 000.00 | | | 24 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 902.00 | | | -104 902.00 |
DL TOTAL (I) | 27 395 097.00 | | | 27 395 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 487 493.00 | | | 27 487 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 903.00 | | | -104 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 272 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 272 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 272 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 272 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |