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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600 000.00 | 17 608.00 | 9 582 391.00 | 9 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672 727.00 | | 17 672 727.00 | 17 672 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 272 727.00 | 17 608.00 | 27 255 118.00 | 27 272 727.00 |
CF Disponibilités | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 398 658.00 | 17 608.00 | 27 381 049.00 | 27 398 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 750 000.00 | 24 750 000.00 | | 24 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 902.00 | | | -104 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 060.00 | -104 902.00 | | -22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 27 373 036.00 | 27 395 097.00 | | 27 373 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 9 600.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013.00 | 92 395.00 | | 8 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 381 049.00 | 27 487 492.00 | | 27 381 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 060.00 | 104 902.00 | | 22 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 060.00 | -104 902.00 | | -22 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 272 727.00 | | | 27 272 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 272 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 272 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 272 727.00 | | | 27 272 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 543.00 | 10 065.00 | | 7 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 543.00 | 10 065.00 | | 7 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 543.00 | 10 065.00 | | 7 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |