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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 552.00 | 318.00 | 9 234.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 067.00 | 318.00 | 940 749.00 | 941 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 072.00 | 318.00 | 973 753.00 | 974 072.00 |
CU Autres participations | 931 515.00 | | 931 515.00 | 931 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 585.00 | | | 700 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 311.00 | | | 837 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 753.00 | | | 973 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 941 067.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 931 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 24 828.00 | 305 537.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 169.00 | 999.00 | | 133 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 311.00 | 29 969.00 | 305 537.00 | 837 311.00 |