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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 552.00 | 2 229.00 | 7 323.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 067.00 | 2 229.00 | 938 838.00 | 941 067.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 674.00 | 2 229.00 | 1 070 446.00 | 1 072 674.00 |
CU Autres participations | 931 515.00 | | 931 515.00 | 931 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 876.00 | -10 838.00 | | 26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 163 318.00 | 136 442.00 | | 163 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 738.00 | 700 585.00 | | 675 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 984.00 | 133 169.00 | | 189 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 3 557.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 127.00 | 837 311.00 | | 907 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 446.00 | 973 753.00 | | 1 070 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 147.00 | 29 969.00 | | 117 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 676.00 | 10 838.00 | | 18 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 876.00 | -10 838.00 | | 26 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 067.00 | | | 941 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 515.00 | | | 931 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 1 910.00 | | 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 1 910.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VC Groupe et associés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 738.00 | 75 742.00 | 308 791.00 | 675 738.00 |
VI Groupe et associés | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 127.00 | 117 147.00 | 308 791.00 | 907 127.00 |