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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 19 333.00 | 7 127.00 | 26 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 938.00 | 158 035.00 | 1 903.00 | 159 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 294.00 | 142 705.00 | 21 589.00 | 164 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 437.00 | 320 073.00 | 69 363.00 | 389 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 875.00 | 481 906.00 | 445 969.00 | 927 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
BZ Autres créances | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
CF Disponibilités | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 418.00 | 481 906.00 | 887 512.00 | 1 369 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 856.00 | 801 979.00 | 956 876.00 | 1 758 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | -107 471.00 | | | -107 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 070.00 | | | 438 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
EA Autres dettes | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 719.00 | | | 720 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 876.00 | | | 956 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 669.00 | | 11 324.00 | 410 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 389 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 55 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 865.00 | 324 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 615.00 | | 7 889.00 | 48 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 663.00 | | 3 435.00 | 352 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 352.00 | 27 277.00 | 32 555.00 | 325 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 1 875.00 | 690.00 | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 204.00 | 25 402.00 | 31 865.00 | 307 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 145 000.00 | 45 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 667.00 | 182 558.00 | 41 108.00 | 223 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 153.00 | 281 654.00 | 50 499.00 | 332 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 719.00 | 327 648.00 | 483 071.00 | 720 719.00 |