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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 010.00 | 22 302.00 | 5 709.00 | 28 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 410.00 | 160 302.00 | 7 109.00 | 167 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 605.00 | 135 949.00 | 21 656.00 | 157 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 982.00 | 318 552.00 | 73 431.00 | 391 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 003.00 | 439 931.00 | 456 072.00 | 896 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CF Disponibilités | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 795.00 | 439 931.00 | 898 864.00 | 1 338 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 777.00 | 758 483.00 | 972 295.00 | 1 730 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DH Report à nouveau | -80 525.00 | -107 471.00 | | -80 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 708.00 | 26 946.00 | | 438 708.00 |
DL TOTAL (I) | 584 865.00 | 146 157.00 | | 584 865.00 |
DN Avances conditionnées | 42 421.00 | 90 000.00 | | 42 421.00 |
DO TOTAL (II) | 42 421.00 | 90 000.00 | | 42 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 296.00 | 100 129.00 | | 90 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 068.00 | 438 071.00 | | 90 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 87 152.00 | | 114 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | 54 835.00 | | 40 162.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 40 532.00 | | 5 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 009.00 | 720 719.00 | | 345 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 295.00 | 956 876.00 | | 972 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 437.00 | | 25 514.00 | 389 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 969.00 | 391 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 57 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 325 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 814.00 | | 2 100.00 | 55 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 233.00 | | 23 201.00 | 324 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 213.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 074.00 | 21 447.00 | 22 969.00 | 320 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 3 518.00 | 550.00 | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 741.00 | 17 929.00 | 22 419.00 | 300 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 411.00 | 209 807.00 | 9 604.00 | 219 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 009.00 | 254 845.00 | | 345 009.00 |