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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 582 830.00 | 577 264.00 | 5 566.00 | 582 830.00 |
AP Constructions | 2 346 624.00 | 2 213 335.00 | 133 289.00 | 2 346 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 406.00 | 783 131.00 | 58 275.00 | 841 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 718.00 | 545 002.00 | 148 716.00 | 693 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 146.00 | 4 118 732.00 | 455 414.00 | 4 574 146.00 |
BT Marchandises | 481 187.00 | | 481 187.00 | 481 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BZ Autres créances | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 549.00 | | 2 498 549.00 | 2 498 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 695.00 | 4 118 732.00 | 2 953 963.00 | 7 072 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 845.00 | 25 778.00 | | 7 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 452.00 | 762 067.00 | | 694 452.00 |
DL TOTAL (I) | 746 296.00 | 831 845.00 | | 746 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 704.00 | 305 243.00 | | 183 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 466.00 | 1 426 691.00 | | 1 550 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 511.00 | 377 779.00 | | 383 511.00 |
EA Autres dettes | 83 887.00 | 61 180.00 | | 83 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 666.00 | 2 176 992.00 | | 2 207 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 963.00 | 3 008 836.00 | | 2 953 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 245.00 | 1 993 287.00 | | 2 146 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 705 828.00 | | 19 705 828.00 | 19 705 828.00 |
FG Production vendue services | 53 491.00 | 465.00 | 53 956.00 | 53 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 759 319.00 | 465.00 | 19 759 784.00 | 19 759 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 048 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 201.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 821 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 252.00 | 34 723.00 | | 15 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 252.00 | 34 723.00 | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 75.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 919.00 | 75.00 | | 33 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 667.00 | 34 648.00 | | -18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 307.00 | 315 403.00 | | 274 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 239.00 | 19 082 861.00 | | 19 825 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 130 787.00 | 18 320 795.00 | | 19 130 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 452.00 | 762 067.00 | | 694 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 235.00 | | 98 027.00 | 4 602 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 668.00 | | 98 027.00 | 4 492 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 159.00 | 206 201.00 | 95 628.00 | 4 008 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 159.00 | 206 201.00 | 95 628.00 | 4 008 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 466.00 | 1 550 466.00 | | 1 550 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UX Autres créances clients | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 704.00 | 122 283.00 | 61 422.00 | 183 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 199.00 | 289 199.00 | | 289 199.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 666.00 | 2 146 245.00 | 61 422.00 | 2 207 666.00 |