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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 582 830.00 | 579 119.00 | 3 711.00 | 582 830.00 |
AP Constructions | 2 359 384.00 | 2 276 218.00 | 83 165.00 | 2 359 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 452.00 | 809 755.00 | 57 698.00 | 867 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 929.00 | 597 811.00 | 109 118.00 | 706 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 482.00 | 4 262 903.00 | 377 579.00 | 4 640 482.00 |
BT Marchandises | 553 739.00 | | 553 739.00 | 553 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 833.00 | | 1 104 833.00 | 1 104 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 409.00 | | 2 961 409.00 | 2 961 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 891.00 | 4 262 903.00 | 3 338 988.00 | 7 601 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 7 845.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 561.00 | 694 452.00 | | 1 107 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 857.00 | 746 296.00 | | 1 153 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 572.00 | 183 704.00 | | 61 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 298.00 | 1 550 466.00 | | 1 403 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 389.00 | 383 511.00 | | 574 389.00 |
EA Autres dettes | 139 773.00 | 83 887.00 | | 139 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 131.00 | 2 207 666.00 | | 2 185 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 988.00 | 2 953 963.00 | | 3 338 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 131.00 | 2 146 245.00 | | 2 185 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 563 524.00 | | 20 563 524.00 | 20 563 524.00 |
FG Production vendue services | 83 605.00 | 1 456.00 | 85 061.00 | 83 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 647 129.00 | 1 456.00 | 20 648 585.00 | 20 647 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 715 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 603 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 981.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 391.00 | 31 582.00 | | 63 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 15 252.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 15 252.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 3 430.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 33 919.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -18 667.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 396.00 | 274 307.00 | | 401 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720 563.00 | 19 825 239.00 | | 20 720 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 002.00 | 19 130 787.00 | | 19 613 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 561.00 | 694 452.00 | | 1 107 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 146.00 | | 92 147.00 | 4 574 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 810.00 | 4 640 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 4 530 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 578.00 | | 92 147.00 | 4 464 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 732.00 | 169 981.00 | 25 810.00 | 4 118 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 732.00 | 169 981.00 | 25 810.00 | 4 118 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 298.00 | 1 403 298.00 | | 1 403 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 602.00 | 152 602.00 | | 152 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 759.00 | 142 759.00 | | 142 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UX Autres créances clients | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 538.00 | 160 538.00 | | 160 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 803.00 | 343 803.00 | | 343 803.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 131.00 | 2 185 131.00 | | 2 185 131.00 |