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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 315.00 | 104.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 177.00 | 23 976.00 | 8 201.00 | 32 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 32 076.00 | 4 062.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 59 367.00 | 35 668.00 | 95 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BN En cours de production de biens | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 158.00 | | 363 158.00 | 363 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 194.00 | 59 367.00 | 398 826.00 | 458 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 816.00 | | | 317 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 826.00 | | | 398 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 791.00 | | 8 836.00 | 88 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 95 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 68 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | | 6 204.00 | 64 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | 2 632.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 149.00 | 4 810.00 | 2 591.00 | 57 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 44.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 877.00 | 4 766.00 | 2 591.00 | 53 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 871.00 | 91 141.00 | 4 730.00 | 95 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 804.00 | 133 225.00 | 9 579.00 | 142 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 817.00 | 313 087.00 | 4 730.00 | 317 817.00 |