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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 359.00 | 60.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 563.00 | 27 232.00 | 9 331.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 745.00 | 33 531.00 | 9 214.00 | 42 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 252.00 | 64 123.00 | 40 129.00 | 104 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BN En cours de production de biens | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 141.00 | 4 292.00 | 138 849.00 | 143 141.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 176.00 | 4 292.00 | 311 884.00 | 316 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 429.00 | 68 415.00 | 352 013.00 | 420 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 346.00 | | | -170 346.00 |
DL TOTAL (I) | -89 336.00 | | | -89 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 013.00 | | | 352 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 101.00 | | | 377 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 036.00 | | 10 992.00 | 95 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 104 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 317.00 | | 10 992.00 | 68 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 368.00 | 4 755.00 | | 59 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 44.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 4 711.00 | | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 906.00 | 50 657.00 | 64 249.00 | 114 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VP Divers | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 968.00 | 174 165.00 | 7 803.00 | 181 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 350.00 | 377 101.00 | 64 249.00 | 441 350.00 |