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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | 28 280.00 | 42 420.00 | 70 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 7 016.00 | 221.00 | 7 238.00 |
AP Constructions | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 791.00 | 648 065.00 | -273.00 | 647 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 095.00 | 72 684.00 | 2 410.00 | 75 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 169.00 | 859 390.00 | 44 778.00 | 904 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 754.00 | | 335 754.00 | 335 754.00 |
BZ Autres créances | 580 222.00 | | 580 222.00 | 580 222.00 |
CF Disponibilités | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 842.00 | | 1 099 842.00 | 1 099 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 012.00 | 859 390.00 | 1 144 621.00 | 2 004 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
DH Report à nouveau | 654 875.00 | 649 728.00 | | 654 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | 5 146.00 | | 22 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 796 371.00 | 781 111.00 | | 796 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 2 192.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 221.00 | 419 246.00 | | 323 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 11 127.00 | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 22 344.00 | 29 779.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 250.00 | 462 345.00 | | 348 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 621.00 | 1 243 457.00 | | 1 144 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 631.00 | 460 153.00 | | 346 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 499.00 | 1 554.00 | 1 557 053.00 | 1 555 499.00 |
FG Production vendue services | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 396.00 | 1 554.00 | 1 559 953.00 | 1 558 396.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -124.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 785.00 | 59 775.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 59 775.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -877.00 | 116 198.00 | | -877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -877.00 | 116 198.00 | | -877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | -56 423.00 | | 7 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323.00 | 133.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 254.00 | 2 337 569.00 | | 1 568 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 210.00 | 2 332 423.00 | | 1 546 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | 5 146.00 | | 22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 966.00 | | 1 204.00 | 902 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 716.00 | | 222.00 | 77 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 654.00 | | 982.00 | 772 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 754.00 | 6 637.00 | | 852 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 761.00 | 3 535.00 | | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 397.00 | 3 102.00 | | 768 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619.00 | | 1 265.00 | 1 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 221.00 | 323 221.00 | | 323 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UX Autres créances clients | 335 754.00 | 335 754.00 | | 335 754.00 |
VB T. V. A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VC Groupe et associés | 533 639.00 | 533 639.00 | | 533 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 977.00 | 915 977.00 | | 915 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 632.00 | 346 632.00 | 1 265.00 | 346 632.00 |