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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | 31 815.00 | 38 885.00 | 70 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 629.00 | 634 629.00 | | 634 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 674.00 | 733 789.00 | 38 885.00 | 772 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 049.00 | 13 293.00 | 168 756.00 | 182 049.00 |
BZ Autres créances | 706 787.00 | | 706 787.00 | 706 787.00 |
CF Disponibilités | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 397.00 | 13 293.00 | 1 000 104.00 | 1 013 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 072.00 | 747 082.00 | 1 038 989.00 | 1 786 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
DH Report à nouveau | 626 919.00 | 654 875.00 | | 626 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 062.00 | 22 044.00 | | -19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 727 308.00 | 796 371.00 | | 727 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 1 619.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 272.00 | 323 221.00 | | 284 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 066.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 26 256.00 | 22 344.00 | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 681.00 | 348 250.00 | | 311 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 989.00 | 1 144 621.00 | | 1 038 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 785.00 | 346 631.00 | | 310 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 387.00 | | 1 216 387.00 | 1 216 387.00 |
FG Production vendue services | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 815.00 | | 1 218 815.00 | 1 218 815.00 |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 662.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 801.00 | 1 568 254.00 | | 1 221 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 863.00 | 1 546 210.00 | | 1 240 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 062.00 | 22 044.00 | | -19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 170.00 | | | 904 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 495.00 | 772 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 238.00 | 70 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 256.00 | 649 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 636.00 | | | 773 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 391.00 | 2 359.00 | 156 240.00 | 859 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 576.00 | 222.00 | 31 983.00 | 63 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 499.00 | 2 137.00 | 124 256.00 | 771 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UX Autres créances clients | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
VB T. V. A. | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VC Groupe et associés | 663 478.00 | | | 663 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 837.00 | 888 837.00 | | 888 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 786.00 | 310 786.00 | | 310 786.00 |