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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 654.00 | 26 461.00 | 32 193.00 | 58 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 404.00 | 27 211.00 | 32 193.00 | 59 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 320 011.00 | | 320 011.00 | 320 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 279.00 | | 487 279.00 | 487 279.00 |
110 Total général Actif | 546 683.00 | 27 211.00 | 519 472.00 | 546 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |