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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 28 834.00 | 23 643.00 | 52 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 227.00 | 29 584.00 | 23 643.00 | 53 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 886.00 | 1 145.00 | 137 741.00 | 138 886.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CF Disponibilités | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 438.00 | 1 145.00 | 516 292.00 | 517 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 664.00 | 30 729.00 | 539 935.00 | 570 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 462.00 | 296 987.00 | | 316 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 597.00 | 99 475.00 | | 68 597.00 |
DL TOTAL (I) | 393 443.00 | 404 847.00 | | 393 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 48 548.00 | | 93 893.00 |
EA Autres dettes | 52 599.00 | 66 077.00 | | 52 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 492.00 | 114 626.00 | | 146 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 935.00 | 519 472.00 | | 539 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 8 550.00 | 6 177.00 | 27 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 8 550.00 | 6 177.00 | 26 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 492.00 | | | 146 492.00 |