| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 615.00 | 222 613.00 | 2.00 | 222 615.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AP Constructions | 1 299 576.00 | 1 277 956.00 | 21 621.00 | 1 299 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 066.00 | 424 719.00 | 141 347.00 | 566 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 222.00 | | 884 222.00 | 884 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 214.00 | 1 955 877.00 | 1 261 337.00 | 3 217 214.00 |
BT Marchandises | 14 087 333.00 | | 14 087 333.00 | 14 087 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 774 768.00 | 2 671 910.00 | 15 102 858.00 | 17 774 768.00 |
BZ Autres créances | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
CF Disponibilités | 5 792 822.00 | | 5 792 822.00 | 5 792 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 821 971.00 | 2 671 910.00 | 35 150 062.00 | 37 821 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 039 185.00 | 4 627 787.00 | 36 411 398.00 | 41 039 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 424 905.00 | 14 283 818.00 | | 14 424 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 493.00 | 141 087.00 | | 137 493.00 |
DK Provisions réglementées | 670 743.00 | 810 743.00 | | 670 743.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589 241.00 | 18 591 748.00 | | 18 589 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 142.00 | 13 374 497.00 | | 3 449 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 440.00 | 1 766 115.00 | | 1 443 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301 289.00 | 10 986 373.00 | | 12 301 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 500.00 | 315 234.00 | | 461 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 166 786.00 | 147 024.00 | | 166 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 822 157.00 | 26 589 243.00 | | 17 822 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 411 398.00 | 45 180 991.00 | | 36 411 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 443 440.00 | | | 1 443 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 782.00 | 128 092 140.00 | 128 721 921.00 | 629 782.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 386.00 | 128 092 140.00 | 128 869 526.00 | 777 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 906 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 689 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 040 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 564 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 927.00 | 172 357.00 | | 26 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 264.00 | 193 935.00 | | 241 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 627 516.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 191.00 | 993 809.00 | | 408 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 537 611.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 033.00 | 73 261.00 | | 153 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 703.00 | 677 302.00 | | 159 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 488.00 | 316 507.00 | | 248 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 694.00 | 61 767.00 | | 53 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 340 499.00 | 122 275 830.00 | | 129 340 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 203 006.00 | 122 134 743.00 | | 129 203 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 493.00 | 141 087.00 | | 137 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 947.00 | | 528 266.00 | 2 688 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 819.00 | | | 359 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 616.00 | | 12 557.00 | 1 960 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 512.00 | | 515 710.00 | 368 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 926.00 | 46 951.00 | | 1 908 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 313.00 | 46 951.00 | | 1 686 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810 743.00 | | 140 000.00 | 810 743.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614 039.00 | 57 871.00 | | 2 614 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614 039.00 | 57 871.00 | | 2 614 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424 782.00 | 57 871.00 | 140 000.00 | 3 424 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301 289.00 | 12 301 289.00 | | 12 301 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 222.00 | | 884 222.00 | 884 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 098 219.00 | 15 098 219.00 | | 15 098 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676 549.00 | 57 871.00 | 2 618 678.00 | 2 676 549.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 142.00 | 3 449 142.00 | | 3 449 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 851.00 | 1 429 851.00 | | 1 429 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826 039.00 | 15 323 139.00 | 3 502 900.00 | 18 826 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 157.00 | 17 822 157.00 | | 17 822 157.00 |