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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 300.00 | 223 075.00 | 225.00 | 223 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
AP Constructions | 1 309 076.00 | 1 284 000.00 | 25 076.00 | 1 309 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 006.00 | 467 546.00 | 116 460.00 | 584 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 847.00 | 2 005 210.00 | 396 637.00 | 2 401 847.00 |
BT Marchandises | 12 536 060.00 | | 12 536 060.00 | 12 536 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 619 453.00 | 2 595 065.00 | 15 024 387.00 | 17 619 453.00 |
BZ Autres créances | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
CF Disponibilités | 2 446 523.00 | | 2 446 523.00 | 2 446 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 787 446.00 | 2 595 065.00 | 30 192 381.00 | 32 787 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 189 294.00 | 4 600 275.00 | 30 589 018.00 | 35 189 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 562 398.00 | 14 424 905.00 | | 14 562 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 627.00 | 137 493.00 | | 372 627.00 |
DK Provisions réglementées | 670 743.00 | 670 743.00 | | 670 743.00 |
DL TOTAL (I) | 18 961 868.00 | 18 589 241.00 | | 18 961 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 702.00 | 3 449 142.00 | | 620 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 657.00 | 1 443 440.00 | | 680 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601 540.00 | 12 301 289.00 | | 9 601 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 413.00 | 461 500.00 | | 659 413.00 |
EA Autres dettes | 64 839.00 | 166 786.00 | | 64 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 150.00 | 17 822 157.00 | | 11 627 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 018.00 | 36 411 398.00 | | 30 589 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 592.00 | 104 600 374.00 | 106 115 966.00 | 1 515 592.00 |
FG Production vendue services | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 182.00 | 104 600 374.00 | 106 326 556.00 | 1 726 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 662 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 046 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 551 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 120 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 26 927.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 944.00 | 241 264.00 | | 264 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 971.00 | 408 191.00 | | 264 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 6 670.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 054.00 | 153 033.00 | | 171 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 542.00 | 159 703.00 | | 172 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 430.00 | 248 488.00 | | 92 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 954.00 | 53 694.00 | | 158 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 963 221.00 | 129 340 499.00 | | 106 963 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 590 594.00 | 129 203 006.00 | | 106 590 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 627.00 | 137 493.00 | | 372 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 214.00 | | -815 366.00 | 3 217 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 819.00 | | 685.00 | 359 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 173.00 | | 27 440.00 | 1 973 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 222.00 | | -843 491.00 | 884 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 877.00 | 49 333.00 | | 1 955 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 613.00 | 462.00 | | 222 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 264.00 | 48 871.00 | | 1 733 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 743.00 | | | 670 743.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671 910.00 | | 76 844.00 | 2 671 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 910.00 | | 76 844.00 | 2 671 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 653.00 | | 76 844.00 | 3 342 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601 540.00 | 9 601 540.00 | | 9 601 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 019 748.00 | 15 019 748.00 | | 15 019 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599 705.00 | | 2 599 705.00 | 2 599 705.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 702.00 | 620 702.00 | | 620 702.00 |
VI Groupe et associés | 667 068.00 | 667 068.00 | | 667 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 845 594.00 | 15 205 159.00 | 2 640 435.00 | 17 845 594.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 150.00 | 11 627 150.00 | | 11 627 150.00 |