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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 220.00 | 96 687.00 | 2 533.00 | 99 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 43 584.00 | 3 145.00 | 46 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 245.00 | 161 056.00 | 36 188.00 | 197 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 780.00 | 161 056.00 | 351 724.00 | 512 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 79 115.00 | 45 688.00 | | 79 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 925.00 | 103 426.00 | | 76 925.00 |
DL TOTAL (I) | 299 041.00 | 292 115.00 | | 299 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 49 352.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 47 940.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 5 217.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 684.00 | 113 372.00 | | 52 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 724.00 | 405 487.00 | | 351 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 334.00 | |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 3 692.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | 3 692.00 | | -8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 33 239.00 | | 23 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 189.00 | 525 713.00 | | 483 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 264.00 | 422 287.00 | | 406 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 925.00 | 103 427.00 | | 76 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 957.00 | | 1 629.00 | 227 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 342.00 | 197 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 739.00 | 166 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 851.00 | | 1 622.00 | 196 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 7.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 981.00 | 4 814.00 | 31 739.00 | 187 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 981.00 | 4 814.00 | 31 739.00 | 187 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 679.00 | 105 659.00 | 20.00 | 105 679.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |