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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 160.00 | 96 812.00 | 2 349.00 | 99 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 499.00 | 42 520.00 | 30 979.00 | 73 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 955.00 | 160 118.00 | 63 837.00 | 223 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 146.00 | | 349 146.00 | 349 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 100.00 | 160 118.00 | 412 983.00 | 573 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 96 041.00 | 79 115.00 | | 96 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 003.00 | 76 925.00 | | 95 003.00 |
DL TOTAL (I) | 334 043.00 | 299 041.00 | | 334 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | 10 795.00 | | 25 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 10 850.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 16 741.00 | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 13 198.00 | | 31 384.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 100.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 939.00 | 52 684.00 | | 78 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 983.00 | 351 724.00 | | 412 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 439.00 | 41 834.00 | | 76 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 823.00 | | 495 823.00 | 495 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 823.00 | | 495 823.00 | 495 823.00 |
FM Production stockée | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 261.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 261.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 8 813.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 8 813.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -8 552.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | 23 032.00 | | 34 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 665.00 | 483 189.00 | | 509 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 662.00 | 406 264.00 | | 414 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 003.00 | 76 925.00 | | 95 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 245.00 | | 33 728.00 | 197 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 018.00 | | 223 955.00 | 7 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | 193 445.00 | 7 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 735.00 | | 33 728.00 | 166 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 056.00 | 5 342.00 | 6 280.00 | 161 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 056.00 | 5 342.00 | 6 280.00 | 161 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VB T. V. A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |