| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 559.00 | 46 202.00 | 71 356.00 | 117 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 352.00 | 57 750.00 | 22 602.00 | 80 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 978.00 | 134 271.00 | 70 706.00 | 204 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 204.00 | 92 467.00 | 90 738.00 | 183 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 904.00 | 238 224.00 | 208 679.00 | 446 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BT Marchandises | 3 838 989.00 | | 3 838 989.00 | 3 838 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 623.00 | 14 296.00 | 3 941 326.00 | 3 955 623.00 |
BZ Autres créances | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
CF Disponibilités | 5 166 738.00 | | 5 166 738.00 | 5 166 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 289 363.00 | 14 296.00 | 13 275 066.00 | 13 289 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 267.00 | 252 521.00 | 13 483 746.00 | 13 736 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 22 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 581.00 | 3 006 047.00 | | 1 140 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 163.00 | 1 743 034.00 | | 1 986 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 744.00 | 4 776 581.00 | | 3 331 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 666.00 | 2 632 508.00 | | 3 948 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 919.00 | 213 037.00 | | 1 030 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 560.00 | 2 435 234.00 | | 4 287 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 986.00 | 643 124.00 | | 794 986.00 |
EA Autres dettes | 89 867.00 | 45 189.00 | | 89 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 152 001.00 | 5 969 095.00 | | 10 152 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 746.00 | 10 745 676.00 | | 13 483 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 078 399.00 | 3 960 250.00 | | 7 078 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 873 499.00 | 817 317.00 | 32 690 816.00 | 31 873 499.00 |
FG Production vendue services | | 188 866.00 | 188 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 873 499.00 | 1 006 183.00 | 32 879 682.00 | 31 873 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 894 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 946 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 953 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390.00 | 13 230.00 | | 19 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 390.00 | 13 230.00 | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 816.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 2 816.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 082.00 | 10 414.00 | | 17 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 611.00 | 843 936.00 | | 942 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 982 782.00 | 28 857 736.00 | | 32 982 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 996 619.00 | 27 114 702.00 | | 30 996 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 163.00 | 1 743 034.00 | | 1 986 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 089.00 | 148 492.00 | | 148 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 118.00 | | 64 786.00 | 387 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 446 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 285 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 275.00 | | 43 284.00 | 74 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 828.00 | | 21 502.00 | 268 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 864.00 | 44 361.00 | 5 000.00 | 198 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 15 003.00 | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 664.00 | 29 358.00 | 5 000.00 | 167 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 9 034.00 | 230.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | 9 034.00 | 230.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 9 034.00 | 230.00 | 5 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 034.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 561.00 | 4 287 561.00 | | 4 287 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 183.00 | 279 183.00 | | 279 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 379.00 | 3 926 379.00 | | 3 926 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 093.00 | 873 491.00 | 3 073 602.00 | 3 947 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 919.00 | 1 030 919.00 | | 1 030 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 183.00 | | | 682 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VP Divers | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 520.00 | 4 278 520.00 | 44 000.00 | 4 322 520.00 |
VW T.V.A. | 258 180.00 | 258 180.00 | | 258 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152 001.00 | 7 078 399.00 | 3 073 602.00 | 10 152 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |