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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 937.00 | 67 224.00 | 70 712.00 | 137 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 498.00 | 66 018.00 | 16 479.00 | 82 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 649.00 | 159 551.00 | 152 097.00 | 311 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 850.00 | 292 795.00 | 335 054.00 | 627 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BT Marchandises | 4 649 505.00 | | 4 649 505.00 | 4 649 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 204.00 | 7 711.00 | 3 389 492.00 | 3 397 204.00 |
BZ Autres créances | 460 698.00 | | 460 696.00 | 460 698.00 |
CF Disponibilités | 5 257 317.00 | | 5 257 317.00 | 5 257 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936 455.00 | 7 711.00 | 13 928 744.00 | 13 936 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 306.00 | 300 506.00 | 14 263 799.00 | 14 564 306.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 744.00 | 1 140 581.00 | | 2 611 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 324.00 | 1 986 163.00 | | 2 099 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 069.00 | 3 331 744.00 | | 4 931 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 744.00 | 3 948 666.00 | | 3 074 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 270.00 | 1 030 919.00 | | 787 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 864.00 | 4 287 560.00 | | 4 499 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 375.00 | 794 986.00 | | 888 375.00 |
EA Autres dettes | 82 475.00 | 89 867.00 | | 82 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332 729.00 | 10 152 001.00 | | 9 332 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 799.00 | 13 483 746.00 | | 14 263 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 343.00 | 7 078 399.00 | | 7 139 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 709 723.00 | 197 134.00 | 36 906 857.00 | 36 709 723.00 |
FG Production vendue services | | 137 572.00 | 137 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 709 723.00 | 334 707.00 | 37 044 430.00 | 36 709 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 065 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 943 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 884 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 19 390.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 19 390.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 094.00 | 2 308.00 | | 143 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 826.00 | 17 082.00 | | -142 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 686.00 | 942 611.00 | | 934 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 157 655.00 | 32 982 782.00 | | 37 157 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 058 331.00 | 30 996 619.00 | | 35 058 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 324.00 | 1 986 163.00 | | 2 099 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 905.00 | | 180 946.00 | 446 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 559.00 | | 20 379.00 | 117 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 330.00 | | 108 817.00 | 285 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 015.00 | | 51 750.00 | 44 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 225.00 | 54 571.00 | | 238 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 21 022.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 022.00 | 33 549.00 | | 192 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 297.00 | 264.00 | 6 850.00 | 14 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 297.00 | 264.00 | 6 850.00 | 14 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 297.00 | 264.00 | 6 850.00 | 14 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 864.00 | 4 499 864.00 | | 4 499 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 883.00 | 3 375 883.00 | | 3 375 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 602.00 | 880 216.00 | 2 193 386.00 | 3 073 602.00 |
VI Groupe et associés | 787 270.00 | 787 270.00 | | 787 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 491.00 | | | 873 491.00 |
VP Divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 366.00 | 4 014 616.00 | 95 750.00 | 4 110 366.00 |
VW T.V.A. | 389 528.00 | 389 528.00 | | 389 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 730.00 | 7 139 344.00 | 2 193 386.00 | 9 332 730.00 |