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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 229.00 | 1 671.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 031.00 | 80 679.00 | 81 353.00 | 162 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 62 764.00 | 23 891.00 | 86 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 566.00 | 145 597.00 | 133 969.00 | 279 566.00 |
BT Marchandises | 94 095.00 | | 94 095.00 | 94 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 810.00 | 145 597.00 | 358 213.00 | 503 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 356.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 667.00 | 77 517.00 | | 84 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 12 793.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 191 340.00 | 144 667.00 | | 191 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 410.00 | 47 519.00 | | 73 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 40 250.00 | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 9 690.00 | | 36 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 873.00 | 99 199.00 | | 166 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 213.00 | 243 866.00 | | 358 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 877.00 | 74 997.00 | | 112 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 458.00 | | 54 108.00 | 225 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 756.00 | | 52 830.00 | 197 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 1 278.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 852.00 | 25 745.00 | | 119 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 926.00 | 25 745.00 | | 117 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 062.00 | 19 066.00 | 40 468.00 | 73 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 873.00 | 112 877.00 | 40 468.00 | 166 873.00 |