| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
AP Constructions | 30 266.00 | 2 324.00 | 27 943.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 438.00 | 107 224.00 | 78 214.00 | 185 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 180.00 | 70 305.00 | 32 875.00 | 103 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 108.00 | 181 778.00 | 168 329.00 | 350 108.00 |
BT Marchandises | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 891.00 | 181 778.00 | 412 113.00 | 593 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 340.00 | 84 667.00 | | 131 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 820.00 | 51 673.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 229 160.00 | 191 340.00 | | 229 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 048.00 | 73 410.00 | | 92 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 323.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 55 433.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 956.00 | 36 707.00 | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 953.00 | 166 873.00 | | 182 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 113.00 | 358 213.00 | | 412 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 489.00 | 112 877.00 | | 131 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 566.00 | | 70 542.00 | 279 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 586.00 | | 68 299.00 | 250 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 2 243.00 | 8 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 597.00 | 36 181.00 | | 145 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | 36 181.00 | | 143 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 048.00 | 40 584.00 | 51 464.00 | 92 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 953.00 | 131 489.00 | 51 464.00 | 182 953.00 |