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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 537.00 | 46 597.00 | 112 940.00 | 159 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 020.00 | 50 184.00 | 149 836.00 | 200 020.00 |
BT Marchandises | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 398.00 | | 293 398.00 | 293 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 418.00 | 50 184.00 | 443 234.00 | 493 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 234.00 | | | 443 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 819.00 | | 138 052.00 | 112 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 851.00 | 200 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 30 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 237.00 | 159 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | 27 000.00 | 5 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | | 108 012.00 | 100 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 3 040.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 182.00 | 18 117.00 | 32 114.00 | 64 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | 1 614.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 981.00 | 18 117.00 | 30 500.00 | 58 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 622.00 | | 185 622.00 | 185 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 688.00 | 188 792.00 | 9 896.00 | 198 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 932.00 | 188 310.00 | 185 622.00 | 373 932.00 |