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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 428.00 | 71 124.00 | 67 305.00 | 138 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 911.00 | 74 711.00 | 104 201.00 | 178 911.00 |
BT Marchandises | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 698.00 | | 319 698.00 | 319 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 609.00 | 74 711.00 | 423 899.00 | 498 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 703.00 | 33 926.00 | | 51 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 17 777.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 69 634.00 | 69 303.00 | | 69 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 788.00 | 185 622.00 | | 205 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 118 628.00 | | 70 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 951.00 | 55 115.00 | | 71 951.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 5 000.00 | | 6 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 265.00 | 373 932.00 | | 354 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 899.00 | 443 235.00 | | 423 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 882.00 | 373 932.00 | | 215 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 742.00 | | 897 742.00 | 897 742.00 |
FG Production vendue services | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 553.00 | | 1 356 553.00 | 1 356 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 213.00 | |
GE Autres charges | | | 36 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 987.00 | 7 059.00 | | 15 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 625.00 | 24 453.00 | | 31 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 504.00 | 15 687.00 | | 35 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 499.00 | 69 900.00 | | 47 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 499.00 | 69 900.00 | | 47 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 2 414.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687.00 | 18 736.00 | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 059.00 | 21 150.00 | | 21 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 439.00 | 48 750.00 | | 26 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 166.00 | 1 625 511.00 | | 1 420 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 835.00 | 1 607 734.00 | | 1 419 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | 17 777.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 021.00 | | 1 264.00 | 200 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 373.00 | 178 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 373.00 | 138 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 538.00 | | 1 264.00 | 159 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 184.00 | 29 213.00 | 4 686.00 | 50 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | 29 213.00 | 4 686.00 | 46 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 488.00 | 56 105.00 | 135 768.00 | 194 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 893.00 | 252 893.00 | | 252 893.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 265.00 | 215 882.00 | 135 768.00 | 354 265.00 |