| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 689.00 | 549.00 | 9 238.00 |
AP Constructions | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 717.00 | 178.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 139.00 | 158 045.00 | 5 094.00 | 163 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 064.00 | 172 520.00 | 6 543.00 | 179 064.00 |
BT Marchandises | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 334.00 | | 344 334.00 | 344 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 398.00 | 172 520.00 | 350 877.00 | 523 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 571.00 | 75 738.00 | | 110 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 846.00 | 34 833.00 | | 29 846.00 |
DK Provisions réglementées | 549.00 | 2 397.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 149 351.00 | 121 353.00 | | 149 351.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502.00 | 1 466.00 | | 1 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 202.00 | 3 927.00 | | 4 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 703.00 | 5 393.00 | | 5 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 164.00 | 32 519.00 | | 51 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 89 595.00 | | 107 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 28 394.00 | | 36 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 822.00 | 150 516.00 | | 195 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 877.00 | 277 262.00 | | 350 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 572.00 | 3 949.00 | | 168 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 1 848.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 730.00 | 2 101.00 | | 161 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397.00 | 549.00 | 2 397.00 | 2 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 393.00 | 5 703.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | 6 252.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |