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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 939.00 | 164 148.00 | 3 792.00 | 167 939.00 |
040 Immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 912.00 | 173 386.00 | 4 526.00 | 177 912.00 |
060 Stock marchandises | 193 829.00 | | 193 829.00 | 193 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
084 Disponibilités | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
088 Caisse | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
110 Total général Actif | 610 989.00 | 173 386.00 | 437 603.00 | 610 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |