| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 161.00 | 2 925.00 | 236.00 | 3 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 2 633.00 | 1 194.00 | 3 827.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 538.00 | 5 557.00 | 1 981.00 | 7 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 400.00 | 1 395.00 | 67 005.00 | 68 400.00 |
110 Total général Actif | 75 938.00 | 6 952.00 | 68 986.00 | 75 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 825.00 | 85 021.00 | | 78 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | 1 428.00 | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 345.00 | 86 449.00 | | 90 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 914.00 | 14 774.00 | | 9 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 827.00 | -4 031.00 | | 2 827.00 |
242 Autres charges externes. | 38 682.00 | 42 190.00 | | 38 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 3 281.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 382.00 | 13 686.00 | | 18 382.00 |
252 Charges sociales | 11 072.00 | 14 086.00 | | 11 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 272.00 | | 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 071.00 | 85 656.00 | | 85 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 274.00 | 792.00 | | 5 274.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 276.00 | 671.00 | | 5 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |