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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 161.00 | 2 925.00 | 236.00 | 3 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 2 885.00 | 4 761.00 | 7 647.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 358.00 | 5 810.00 | 5 548.00 | 11 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
084 Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 826.00 | 1 395.00 | 66 431.00 | 67 826.00 |
110 Total général Actif | 79 184.00 | 7 205.00 | 71 979.00 | 79 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 083.00 | 78 825.00 | | 79 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 10 126.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 479.00 | 90 345.00 | | 86 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 520.00 | 9 914.00 | | 15 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | 2 827.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 36 956.00 | 38 682.00 | | 36 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 2 442.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 037.00 | 18 382.00 | | 18 037.00 |
252 Charges sociales | 11 906.00 | 11 072.00 | | 11 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 349.00 | | 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 135.00 | 85 071.00 | | 86 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344.00 | 5 274.00 | | 344.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | 5 276.00 | | 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |