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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 1 335.00 | 980.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 361.00 | 171 156.00 | 38 206.00 | 209 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 676.00 | 172 490.00 | 39 185.00 | 211 676.00 |
BT Marchandises | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 559.00 | 61 200.00 | 1 011 359.00 | 1 072 559.00 |
BZ Autres créances | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CF Disponibilités | 476 260.00 | | 476 260.00 | 476 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 796.00 | 61 200.00 | 1 599 597.00 | 1 660 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 472.00 | 233 690.00 | 1 638 782.00 | 1 872 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 412 878.00 | | | 412 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 807.00 | | | 1 127 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 823.00 | | | 388 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 975.00 | | | 510 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 782.00 | | | 1 638 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 975.00 | | | 510 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 403.00 | 24 088.00 | | 148 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 403.00 | 24 088.00 | | 148 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 362.00 | 44 838.00 | | 16 362.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 823.00 | 388 823.00 | | 388 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 561.00 | 1 126 561.00 | | 1 126 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 561.00 | 1 126 561.00 | | 1 126 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 585.00 | 510 585.00 | | 510 585.00 |