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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 2 027.00 | 287.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 361.00 | 195 964.00 | 13 397.00 | 209 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 676.00 | 197 991.00 | 13 685.00 | 211 676.00 |
BT Marchandises | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 409.00 | 153 960.00 | 1 293 449.00 | 1 447 409.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 1 085 157.00 | | 1 085 157.00 | 1 085 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 814.00 | 153 960.00 | 2 494 854.00 | 2 648 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 490.00 | 351 951.00 | 2 508 539.00 | 2 860 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 842.00 | 40 992.00 | | 44 842.00 |
DG Autres réserves | 559 973.00 | 536 815.00 | | 559 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 050.00 | 77 008.00 | | 139 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 865.00 | 1 154 815.00 | | 1 243 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 562.00 | 72 480.00 | | 108 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 467.00 | 706 842.00 | | 983 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 982.00 | 96 615.00 | | 171 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 674.00 | 876 600.00 | | 1 264 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 539.00 | 2 031 415.00 | | 2 508 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 284.00 | 876 600.00 | | 1 264 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 697.00 | 11 294.00 | | 186 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 697.00 | 11 294.00 | | 186 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 209.00 | 56 750.00 | | 97 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 209.00 | 56 750.00 | | 97 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 209.00 | 56 750.00 | | 97 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 467.00 | 983 467.00 | | 983 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 694.00 | 1 262 694.00 | | 1 262 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 064.00 | 1 455 064.00 | | 1 455 064.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 284.00 | 1 264 284.00 | | 1 264 284.00 |