| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 505.00 | 42 745.00 | 1 760.00 | 44 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 21 210.00 | 5 921.00 | 27 131.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 637.00 | 63 956.00 | 52 681.00 | 116 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 291.00 | | 226 291.00 | 226 291.00 |
110 Total général Actif | 342 927.00 | 63 956.00 | 278 972.00 | 342 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 459.00 | | | 221 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | | | 656.00 |
230 Autres produits | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
242 Autres charges externes. | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
252 Charges sociales | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |